工作描述：1、负责日常收支管理、开取原始凭证收据。
2、按照规定及时填写现金日记账、银行日记账做到日清月结及时与银行实际存款核对，记录未达账项。
3、根据原始凭证及时金蝶登账汇总。
4、审核公司报销，根据公司规定做到实报实销及时拨付报销。
5、负责每周项目经理拨款汇总及拨付。
6、与银行对接各项工作。每月不定期与银行核对未达账项并在月末及时打印回单
7、负责每月工资核算与发放。
8、每月核对往来供应商应收应付款项。
9、每月月末按时核对应付应收款项。
10、负责公司水，电费及物业费的及时缴纳
11，领导安排的其他事项